Công ty Nghỉ dưỡng Cam Ranh của "đại gia" Đức cá tầm có nợ phải trả hơn 4.600 tỷ, cao gấp 16 lần vốn chủ sở hữu

CTCP Câu lạc bộ Du thuyền và Nghỉ dưỡng Cam Ranh vừa công bố về tình hình tài chính năm 2022, theo đó cho biết công ty lỗ sau thuế gần 248,6 tỷ đồng, trong khi kỳ trước lãi gần 2,2 tỷ đồng.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu ở mức 16,28, qua đó cho thấy nợ phải trả của doanh nghiệp là gần 4.689 tỷ đồng, tăng gần 116%. Hệ số dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu ở mức 8,66, qua đó cho thấy dư nợ trái phiếu là hơn 2.494 tỷ đồng, tăng gần 59% so với giá trị tại ngày 31/12/2021.

Đầu năm 2022, công ty phát hành thành công một lô trái phiếu trị giá 2.500 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 2 năm, sẽ đáo hạn vào ngày 3/12 năm nay.

Theo dữ liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), đây cũng là lô trái phiếu duy nhất đang lưu hành của Công ty Cam Ranh, công ty chưa thực hiện đợt mua lại trước hạn trái phiếu nào.

Giữa tháng 3, công ty đã công bố tình hình thanh toán gốc, lãi của lô trái phiếu này, theo đó cho biết đã thực hiện thanh toán 250 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu vào ngày 5/12/2022 đúng theo kế hoạch.

Theo tìm hiểu, CTCP Câu lạc bộ Du thuyền và Nghỉ dưỡng Cam Ranh có địa chỉ trụ sở tại Số 2 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa. Người đại diện pháp luật là ông Lê Anh Đức (sinh năm 1978), ông Đức còn được biết đến là ông chủ Tập đoàn Cá Tầm và được mệnh danh là “đại gia” Cá Tầm tại Việt Nam.

Công ty Nghỉ dưỡng Cam Ranh là chủ đầu tư dự án Khu đô thị Cam Ranh City Gate với tổng diện tích 47,2 ha, thuộc khu vực Bắc bán đảo Cam Ranh, trên trục Đại lộ Nguyễn Tất Thành, Cam Ranh, Khánh Hòa.