CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (Mã: CII) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2024 với doanh thu thuần đạt 757 tỷ đồng, giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ 2023.
Biên lợi nhuận gộp đạt 51,4%, giảm so với mức 53,8% cùng kỳ. Chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp đều được tiết giảm song doanh thu tài chính giảm 67% còn 188 tỷ (do giảm lãi chuyển nhượng đầu tư tài chính) kéo lợi nhuận sau thuế trong kỳ giảm 36% so với quý IV/2023 còn 100 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (lãi ròng) đạt 6 tỷ quý IV/2024, bằng 5% so với con số cùng kỳ.
Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2024.
Luỹ kế cả năm 2024, doanh thu thuần của CII đạt 3.041 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,5% so với năm 2023. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 639 tỷ, gấp 1,7 lần cùng kỳ và lãi ròng tăng 56% lên 277 tỷ. EPS cơ bản đạt 783 đồng và EPS pha loãng là 883 đồng năm 2024.
Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất các năm.
Về cơ cấu doanh thu, năm qua, mảng thu phí giao thông tiếp tục là mảng đem về doanh thu lớn nhất cho CII với 2.560 tỷ đồng, chiếm 80% và tăng 52% so với năm 2023. Nguồn thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản sụt giảm tới 72% so với cùng kỳ còn 323 tỷ.
Nguồn: Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2024.
Về tình hình tài chính, quy mô tài sản tính tới cuối năm ngoái đạt 36.697 tỷ đồng. Doanh nghiệp nắm giữ khoảng 2.174 tỷ đồng tiền, tiền gửi ngân hàng. Ngoài ra, CII có 151 tỷ đầu tư vào trái phiếu.
Công ty có khoản phải thu về cho vay 1.663 tỷ đồng, chủ yếu là ngắn hạn.
Tổng dư nợ cho vay cuối kỳ là 20.340 tỷ đồng, riêng vay dài hạn là 15.629 tỷ. CII vay nợ chủ yếu từ ngân hàng, tiếp đó là vay từ kênh trái phiếu và một phần từ các cá nhân và tổ chức khác. Vietcombank đang là chủ nợ lớn nhất với khoản vay dài hạn 8.618 tỷ tại ngày 31/12/2024.
Dư nợ trái phiếu ghi nhận khoảng 2.026 tỷ đồng cuối năm 2024, ngoài ra CII còn có khoản trái phiếu chuyển đổi 2.826 tỷ đồng.
Tại buổi họp bất thường vài ngày trước, cổ đông CII đã thông qua phương án phát hành thêm hai gói trái phiếu chuyển đổi ra công chúng, bao gồm gói 1 tối đa 2.000 tỷ đồng và gói 2 tối đa 2.500 tỷ đồng.Kỳ hạn trái phiếu là 10 năm. Giá chuyển đổi là 12.281 đồng mỗi cổ phần phổ thông.
Đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất trái phiếu được áp dụng cố định là 8%/năm. Đối với mỗi kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất trái phiếu là lãi suất thả nổi với mức lãi suất bằng tổng của 3,5%/năm và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó.
Năm ngoái, tổng chi phí lãi vay cả năm của CII lên tới 1.300 tỷ, tương đương năm 2023, tức mỗi ngày doanh nghiệp phải tốn hơn 3,5 tỷ đồng để trả lãi.
Vốn chủ sở hữu đạt 9.147 tỷ cuối năm 2024, trong đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 2.136 tỷ đồng.
Năm 2024, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh ghi nhận dương 448 tỷ trong khi năm 2023 âm 1.141 tỷ. Lưu chuyển tiền thuần trong năm đạt 153 tỷ.
