CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc vừa công bố thông tin tài chính 6 tháng đầu năm 2024. Kết quả, công ty tiếp tục lỗ sau thuế gần 306 tỷ đồng, cùng kỳ lãi gần 832 tỷ đồng.
Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ BCTC.
Tính đến cuối tháng 6, vốn chủ sở hữu Du lịch Phú Quốc hơn 2.980 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương giảm 272 tỷ đồng.
Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 13,69 lần, tương đương với nợ phải trả khoảng 40.796 tỷ đồng. Trong đó dư nợ trái phiếu hơn 7.500 tỷ đồng.
Tổng nguồn vốn của Du lịch Phú Quốc khoảng 43.776 tỷ đồng.
Thông tin từ chuyên trang trái phiếu của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), giai đoạn 2016-2022, Du lịch Phú Quốc đã phát hành 32 lô trái phiếu. Đến nay, công ty còn 8 lô trái phiếu đang lưu hành.
Lô có giá trị phát hành lớn nhất là DPQB1623001. Lô này phát hành vào ngày 21/12/2016, kỳ hạn 9 năm, lãi suất 9,5%/năm. Tổng giá trị phát hành là 3.400 tỷ đồng. Công ty đã mua lại 1.000 tỷ đồng trái phiếu, như vậy, tổng giá trị còn lại 2.400 tỷ đồng.
7 lô trái phiếu còn lại có điểm chung là đều được phát hành vào năm 2022, kỳ hạn 5 năm. Lãi suất phát hành 10%/năm, trả lãi 3 tháng/lần. Tổng giá trị phát hành của 7 lô trái phiếu khoảng 5.100 tỷ đồng.
Du lịch Phú Quốc được thành lập vào tháng 9/2014, vốn điều lệ ban đầu là 300 tỷ đồng. Trong đó, Vinpearl - thành viên của Tập đoàn Vingroup là cổ đông sáng lập, với tỷ lệ nắm giữ 55% và 4 cổ đông cá nhân.
Tháng 12/2016, sau khi Du lịch Phú Quốc tăng vốn lên 1.150 tỷ đồng, Vinpearl hạ tỷ lệ sở hữu xuống 30%.
Đến tháng 4/2017, vốn điều lệ của Du lịch Phú Quốc tăng mạnh lên 7.500 tỷ đồng. Trong đó Vinpearl nắm 30% vốn và 4 cổ đông là ông Võ Phước Thành và ông Phạm Minh Anh (cùng nắm tỷ lệ 22,5%), bà Võ Thị Phương Thảo (tỷ lệ 10%), và ông Phạm Quốc Nhật (tỷ lệ 15%).
Cuối năm 2021, Vingroup đã hạ tỷ lệ nắm giữ tại Du lịch Phú Quốc xuống còn 4,5% với giá trị đầu tư gốc là 351 tỷ đồng.
Đến tháng 3/2023, Vingroup hoàn thành chuyển nhượng 4,5% cổ phần trong Du lịch Phú Quốc với tổng giá gần 1.700 tỷ đồng. Khoản lãi từ giao dịch này hơn 1.300 tỷ đồng và đơn vị nhận chuyển nhượng không được công bố.
Nguồn: Báo cáo thường niên 2021 của Vingroup.
Du lịch Phú Quốc hiện vận hành nhiều thương hiệu gồm vườn thú Vinpearl Safari, tổ hợp giải trí VinOasis cùng các khu nghỉ dưỡng như Vinpearl Resort & Golf, Vinpearl Resort & Spa… Bên cạnh đó, ông ty còn kinh doanh cá cược cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư tại nước ngoài và thí điểm cho người nội địa tham gia ở dự án Casino Corona Phú Quốc.
