Theo BCTC hợp nhất quý III/2022 của CTCP Tasco (Mã: HUT) ghi nhận doanh thu thuần đạt 304 tỷ đồng, tăng 88% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, hoạt động thu phí vẫn là nguồn thu chính của doanh nghiệp với 271 tỷ đồng, chiếm 89%. Biên lợi nhuận gộp được cải thiện, tăng từ 21% lên 40%.
Nguồn: Thuyết minh BCTC Tasco.
Trong quý III, doanh thu từ hoạt động tài chính của doanh nghiệp gấp 15 lần so với cùng kỳ, đạt gần 45 tỷ đồng nhờ các khoản thoái vốn theo chương trình tái cấu trúc của doanh nghiệp. Các chi phí ăn mòn lợi nhuận gộp song nhờ nguồn thu tài chính nên lợi nhuận sau thuế của Tasco đạt gần 10 tỷ đồng trong khi quý III năm 2021 lỗ gần 73 tỷ đồng.
Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ Tasco.
Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp đạt 763 tỷ đồng doanh thu tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 114 tỷ đồng, trong khi 9 tháng năm trước ghi nhận khoản lỗ 146 tỷ đồng.
9 tháng đầu năm, doanh thu từ hoạt động tài chính của Tasco khoảng 194 tỷ đồng, gấp 22 lần cùng kỳ năm ngoái, đây chính là nguyên nhân chính giúp doanh nghiệp thoát lỗ.
Năm 2022, doanh nghiệp đặt mục tiêu 11.400 tỷ đồng doanh thu, 250 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Sau ba quý, Tasco mới đạt 7% kế hoạch doanh thu và 46% kế hoạch lợi nhuận.
Về tình hình tài chính, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 11.598 tỷ đồng cuối quý III, chiếm một nửa là tài sản cố định. Khoản tiền, tương đương với tiền là 784 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm.
Trong quý III, khoản phải thu ngắn hạn tăng 65% so với đầu năm, khoảng 2.327 tỷ đồng. Đặc biệt, khoản phải thu từ bên thứ ba tăng từ 897 tỷ đồng lên 1.783 tỷ đồng.
Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ vay của Tasco tại ngày 30/9 là 4.867 tỷ đồng, chiếm 42% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay dài hạn khoảng 4.603 tỷ đồng, chủ yếu là vay ngân hàng.
Theo thuyết minh, các khoản vay dài hạn từ ngân hàng của Tasco dùng để thực hiện các dự án BOT, dự án xây dựng hệ thống thu phí không dừng và kiểm soát trọng tải xe. Trong 9 tháng, doanh nghiệp chỉ đi vay thêm 16 tỷ đồng đồng thời trả nợ gốc vay hơn 301 tỷ đồng. Chi phí lãi vay phải trả ba quý đầu năm là 228 tỷ.
